7月22日晚，綠康生化(002868)宣布了一項重要的融資計劃，公司擬通過簡易程序向特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過8000萬元。這筆資金將主要用于綠康(海寧)膠膜材料有限公司的年產3.2億平方米光伏膠膜項目，并補充公司的流動資金。其中，膠膜項目計劃投資總額為7.54億元，本次擬使用募集資金6000萬元。

自2023年1月完成對江西緯科的收購后，綠康生化正式進入光伏膠膜行業(yè)，并成立了綠康海寧，啟動了光伏膠膜項目的投資建設。公司的主營業(yè)務也因此增加了光伏膠膜的研發(fā)、生產及銷售，形成了“動保產品+光伏膠膜產品”的雙主業(yè)發(fā)展模式。

綠康生化表示，公司在完成對綠康玉山的收購后，對原有產線進行了改造升級，提高了自動化水平和生產效率。同時，公司在玉山新建的年產1.2億平方米光伏膠膜項目也已完成主要設備的定購工作。此外，綠康海寧的年產3.2億平方米光伏膠膜項目也在持續(xù)建設中，并已完成了土地招拍掛、設備訂購、部分土建裝修以及部分產線的安裝調試等工作。

然而，光伏膠膜作為大規(guī)模制造產品，產能及生產運營成本對公司的市場競爭力具有重要影響。由于光伏膠膜產能擴張需要較高的廠房建設、設備及流動資金投入，公司自有資金及銀行融資等渠道的資金并不足以支撐該項目的建設運營。因此，公司亟需通過外部資金予以支持。本次融資將在一定程度上緩解公司在光伏膠膜項目建設方面的資金壓力，夯實公司光伏膠膜業(yè)務的發(fā)展布局，提升公司在光伏膠膜行業(yè)的市場競爭力和市場占有率。

預案顯示，膠膜項目的實施主體為綠康(海寧)膠膜材料有限公司，實施地點位于浙江省海寧市黃灣鎮(zhèn)海市路35號。該項目投資總額為7.54億元，除了公司自籌資金投入外，仍有較大的資金缺口。面對光伏行業(yè)的市場發(fā)展機遇，公司亟需完成募投項目的工程建設，盡快釋放光伏膠膜產品產能，快速提升公司經營業(yè)績。因此，公司擬將本次發(fā)行募集資金中的6000萬元繼續(xù)用于該項目的建設。

據(jù)介紹，該項目建設期為18個月，完成后將新增40條光伏膠膜產線，新增3.2億平方米光伏膠膜產能，有助于公司進一步提高光伏膠膜的生產能力和市場占有率。經測算，該項目稅后投資財務內部收益率為11.16%，靜態(tài)投資回收期為10.54年(含建設期)。

目前，綠康生化已經取得了多家下游組件廠商的相關產品認證或已完成可靠度測試，并正在導入更多下游組件廠商的供應商體系。然而，公司的資產負債率近年來呈上升趨勢，2021—2023年各年末及2024年一季度末分別為42.62%、51.66%、78.93%、80.34%。為了滿足公司發(fā)展的需要，公司擬將本次募集資金的2000萬元用于補充流動資金，以優(yōu)化資產負債結構，降低財務風險，提升公司持續(xù)經營能力、償債能力及抗風險能力。

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來源：索比光伏網(wǎng)